Cómo evaluar la liquidez empresarial con tu IA

Tu IA accede a saldos de cuentas y registros de transacciones para calcular tu posición de caja y tu tasa de consumo. Obtendrás una visión clara de tu capital disponible y tus obligaciones próximas.

1. 01

   Identificar cuentas

   La IA localiza todas las cuentas bancarias activas vinculadas a tu empresa para no omitir ningún saldo.

   list_financial_bank_accounts
2. 02

   Recopilar transacciones

   Extrae el historial reciente de débitos y créditos para entender tus patrones de gasto.

   list_banking_transactions
3. 03

   Calcular totales

   La IA suma los saldos y categoriza los montos de las transacciones para hallar tu posición neta.

   list_banking_transactions
4. 04

   Proyectar runway

   Con los datos obtenidos, la IA estima cuántos meses de operación cubren tus fondos actuales.

   list_financial_bank_accountslist_banking_transactions

Codat Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcpCopiar

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3. 3Click Add and start a new chat — Codat capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "codat-financial-data-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcp"
    }
  }
}

• Claude
• ChatGPT
• Cursor
• VS Code
• Windsurf
• Claude Code
• JetBrains
• Cline

Haz clic en el enlace para autorizar la conexión. Tus credenciales se mantienen cifradas y seguras. Puedes ver la lista completa de herramientas en la página del Connector.

• 01

  ¿Puede la IA mover dinero entre mis cuentas?

  No. Este MCP solo proporciona acceso de lectura a tus datos financieros. No puede ejecutar transferencias ni iniciar pagos.

• 02

  ¿Puede la IA borrar mis transacciones bancarias?

  No. Las herramientas son estrictamente para recuperar información. Tus registros bancarios permanecen intactos.

• 03

  ¿Qué tan recientes son los datos de las transacciones?

  La IA accede a los datos disponibles a través de la API del banco, que normalmente incluye tu historial más reciente.

• 04

  ¿La IA tiene acceso a mi usuario y contraseña del banco?

  No. La conexión se gestiona mediante protocolos seguros que solo exponen los datos necesarios para que las herramientas funcionen.

• 05

  ¿Puedo usar esto para declarar mis impuestos?

  La IA puede ayudarte a categorizar transacciones y hallar totales, pero tú eres el responsable de la exactitud y de la presentación final de los impuestos.

• ¿Tienes más preguntas sobre Codat Financial Data? La página del Connector tiene todas las respuestas. Ver todo lo que puede hacer el Codat Financial Data Connector