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Suivre vos flux de trésorerie avec votre IA

Connectez Chatham Financial à votre client IA une seule fois. Ensuite, interrogez vos échéanciers de paiement via une simple interface de chat.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment vérifier mes dates de paiement sans me connecter à ChathamDirect ?

Votre IA utilise le MCP Chatham Financial pour extraire les données de paiement de vos transactions. Vous obtenez une liste claire des échéances passées et à venir directement dans votre fenêtre de chat. Voici comment les données passent du portail à votre agent.

Les résultats obtenus

Ce que votre IA vous apporte

L'IA gère l'extraction des données pour vous éviter de naviguer sur le portail.

DONNÉES

Échéanciers de paiement

L'IA extrait les dates et montants précis de vos instruments financiers. Vous obtenez une liste propre des sommes dues et de leurs échéances.

HISTORIQUE

Historique des paiements

Consultez les données de paiement passées pour vos rapprochements de comptes. L'IA récupère ces enregistrements instantanément.

AUDIT

Contrôle des écarts

Comparez les prévisions avec les paiements réellement effectués. Cela permet de détecter des décalages de calendrier ou des paiements manqués.

HUMAIN

Ajustements manuels

L'IA se contente de lire les données. Vous devez toujours vous connecter à ChathamDirect pour modifier une transaction ou une instruction de paiement.

Le flux

Ce que fait votre IA lors d'une requête.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et les données financières de Chatham.

  1. Identifier la transaction

    Votre agent analyse votre question pour déterminer l'instrument financier ou la transaction concernée.

    list_trade_payments

  2. Récupérer les données

    L'IA appelle l'outil pour extraire l'échéancier de paiement pertinent depuis le système Chatham.

    list_trade_payments

  3. Filtrer l'échéancier

    L'agent trie les données brutes pour ne garder que les dates passées ou à venir que vous avez demandées.

    list_trade_payments

  4. Présenter le résumé

    L'IA convertit les données de paiement brutes en un format lisible dans votre fenêtre de chat.

    list_trade_payments

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces commandes une fois le MCP connecté.

Points de départ

Remplacez le texte entre crochets par vos identifiants de transaction ou vos plages de dates réelles.

Chatham Financial Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Chatham Financial capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "chatham-financial-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste tous les paiements à venir pour la transaction [ID] prévus le mois prochain.

  • Montre-moi l'historique des dates de paiement pour mes transactions de type [Instrument Type].

  • Quelles sont les trois prochaines dates de paiement pour [Trade ID] ?

  • Résume le flux de trésorerie sortant total pour [Account Name] au troisième trimestre.

  • Claude
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  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Chatham Financial une fois, puis posez vos questions.

Suivez le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés. Vous trouverez tous les détails techniques sur la page du connecteur.

Connecter Chatham Financial à votre IA

FAQ

Questions fréquentes

  • 01

    L'IA peut-elle modifier mes instructions de paiement ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les données de paiement. Vous devez utiliser le portail ChathamDirect pour modifier une transaction ou des détails de paiement.

  • 02

    L'IA voit-elle toutes mes transactions ?

    L'IA peut accéder à toutes les données de transaction que vos identifiants connectés lui permettent de voir.

  • 03

    Puis-je utiliser cet outil pour créer de nouvelles transactions ?

    Non. Aucun outil n'est disponible pour créer ou modifier des transactions via ce MCP.

  • 04

    Comment l'IA récupère-t-elle les données ?

    Elle utilise l'outil list_trade_payments pour extraire les informations directement du système Chatham.

  • 05

    Puis-je exporter ces listes vers Excel ?

    L'IA affiche les données dans votre chat. Vous pouvez ensuite copier ces informations dans vos propres feuilles de calcul.

  • D'autres questions sur Chatham Financial ? La page du connecteur y répond. Voir toutes les capacités du connecteur Chatham Financial

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