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Évaluer la liquidité de votre entreprise avec votre IA

Connectez Codat Financial Data à votre client IA pour transformer vos relevés bancaires en analyses de trésorerie précises.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment vérifier ma liquidité avec l'IA ?

Votre IA récupère les soldes de vos comptes et les historiques de transactions pour calculer votre position de trésorerie et votre burn rate. Vous obtenez ainsi une vision claire de votre capital disponible et de vos obligations à venir.

Résultats financiers

Ce que votre IA calcule

L'IA traite vos données bancaires pour générer ces indicateurs précis.

CASH

Trésorerie disponible

L'IA agrège tous les soldes pour afficher exactement le montant de votre capital liquide actuel.

BURN

Burn rate mensuel

En analysant vos sorties d'argent récentes, votre IA calcule votre consommation de cash mensuelle.

RUNWAY

Autonomie financière

L'IA compare vos soldes totaux à vos dépenses moyennes pour prédire quand vos liquidités seront épuisées.

HUMAN

Révision manuelle

Vous décidez quand agir sur ces chiffres ou quand investiguer une transaction importante signalée par l'IA.

Le flux

Ce que fait votre IA une fois les données reçues.

L'IA passe automatiquement de la récupération des données brutes à l'analyse financière.

  1. Identifier les comptes

    L'IA repère tous les comptes bancaires actifs liés à votre entreprise pour ne manquer aucune donnée.

    list_financial_bank_accounts

  2. Récupérer les transactions

    Elle extrait l'historique récent des débits et crédits pour comprendre vos habitudes de dépenses.

    list_banking_transactions

  3. Calculer les totaux

    L'IA additionne les soldes et catégorise les montants pour déterminer votre position nette.

    list_banking_transactions

  4. Projeter l'autonomie

    Grâce aux données collectées, l'IA estime le nombre de mois de fonctionnement couverts par votre trésorerie.

    list_financial_bank_accountslist_banking_transactions

Essayez

Copiez ces commandes pour démarrer.

Utilisez ces prompts une fois Codat Financial Data connecté.

Points de départ

Voici quelques idées pour commencer. Adaptez les noms de comptes ou les périodes pour correspondre à vos données réelles.

Codat Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Codat capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "codat-financial-data-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_oIYfaAtWvjwtxDsQeWMDlJ6r9SAD8ijIOa2YSpdH/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Quelle est ma position de trésorerie actuelle sur l'ensemble de mes comptes Chase et Wells Fargo ?

  • D'après mon historique de transactions des 30 derniers jours, quel est mon burn rate mensuel ?

  • Combien de mois d'autonomie me reste-t-il si mes dépenses restent identiques ?

  • Liste toutes mes sorties d'argent importantes récentes sur le compte d'exploitation principal.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Codat Financial Data une seule fois, puis interrogez.

Cliquez sur le lien pour autoriser la connexion. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés. Vous trouverez la liste complète des outils sur la page du Connector.

Connecter Codat Financial Data à votre IA

FAQ

Questions fréquentes

  • 01

    L'IA peut-elle transférer de l'argent entre mes comptes ?

    Non. Ce MCP fournit uniquement un accès en lecture à vos données financières. Il ne peut pas exécuter de virements ni initier de paiements.

  • 02

    L'IA peut-elle supprimer mes transactions bancaires ?

    Non. Les outils servent exclusivement à la récupération d'informations. Vos relevés bancaires restent intacts.

  • 03

    À quel point les données de transaction sont-elles récentes ?

    L'IA accède aux données disponibles via l'API de la banque, ce qui inclut généralement votre historique le plus récent.

  • 04

    L'IA a-t-elle accès à mes identifiants bancaires ?

    Non. La connexion est gérée par des protocoles sécurisés qui n'exposent que les données nécessaires au fonctionnement des outils.

  • 05

    Puis-je utiliser cela pour ma comptabilité ou mes impôts ?

    L'IA peut vous aider à catégoriser les transactions et à calculer des totaux, mais vous restez responsable de l'exactitude et de la déclaration de vos impôts.

  • D'autres questions sur Codat Financial Data ? La page du Connector y répond. Voir toutes les capacités du Connector Codat Financial Data

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