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Como monitorar fluxos de caixa com sua IA

Conecte a Chatham Financial ao seu cliente de IA uma única vez. Depois, basta pedir os cronogramas de pagamento por meio de um chat simples.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso verificar minhas datas de pagamento sem acessar o ChathamDirect?

Sua IA utiliza o MCP da Chatham Financial para buscar dados específicos de pagamentos das suas operações. Você recebe uma lista clara de datas de pagamentos futuros e passados diretamente no chat. Veja como os dados saem do portal e chegam ao seu agente.

Os resultados que você recebe

O que sua IA entrega

A IA cuida da busca dos dados para que você não precise navegar pelo portal.

DADOS

Cronogramas de pagamento

A IA extrai datas e valores específicos de seus instrumentos financeiros. Você recebe uma lista organizada do que deve ser pago e quando.

HISTÓRICO

Registros de pagamentos passados

Você pode consultar o histórico de pagamentos para conciliação de contas. A IA recupera esses registros instantaneamente.

AUDITORIA

Verificação de discrepâncias

Compare o que foi agendado com o que realmente ocorreu. Isso ajuda a identificar problemas de prazos ou pagamentos perdidos.

HUMANO

Ajustes manuais

A IA apenas lê os dados. Se precisar alterar uma operação ou atualizar uma instrução de pagamento, você ainda deve acessar o ChathamDirect.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o comando.

A IA funciona como uma ponte entre sua interface de chat e os dados financeiros da Chatham.

  1. Identificar a operação

    Seu agente analisa sua pergunta para entender de qual instrumento financeiro ou operação específica você está falando.

    list_trade_payments

  2. Buscar dados de pagamento

    A IA aciona a ferramenta para extrair o cronograma de pagamento relevante do sistema da Chatham.

    list_trade_payments

  3. Filtrar o cronograma

    O agente organiza os dados brutos para encontrar apenas as datas futuras ou históricas que você solicitou.

    list_trade_payments

  4. Apresentar o resumo

    A IA transforma os dados brutos de pagamento em um formato legível na sua janela de chat.

    list_trade_payments

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts assim que tiver conectado o MCP.

Pontos de partida

Substitua o texto entre colchetes pelos IDs de operação ou intervalos de datas reais.

Chatham Financial Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Chatham Financial capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "chatham-financial-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_hsMPh67TwQ1iIM2bTlF82Wn5TiLdB0HnJIqJkuRI/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Liste todos os pagamentos futuros para a operação [ID] agendados para o próximo mês.

  • Mostre as datas de pagamentos históricos para minhas operações de [Tipo de Instrumento].

  • Quais são as próximas três datas de pagamento para a operação [ID de Operação]?

  • Resuma o total de saída de caixa para [Nome da Conta] no terceiro trimestre.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte a Chatham Financial uma vez e depois é só perguntar.

Siga o link para autorizar a conexão. Suas credenciais permanecem criptografadas e seguras. Você encontra todos os detalhes técnicos na página do Connector.

Conectar Chatham Financial à sua IA

FAQ

Perguntas frequentes

  • 01

    A IA pode alterar minhas instruções de pagamento?

    Não. A IA apenas lê os dados de pagamento. Você deve usar o portal ChathamDirect para modificar qualquer detalhe de operação ou pagamento.

  • 02

    A IA tem acesso a todas as minhas operações?

    A IA pode acessar qualquer dado de operação que suas credenciais conectadas permitam visualizar.

  • 03

    Posso usar isso para criar novas operações?

    Não. Não existem ferramentas disponíveis para criar ou editar operações através deste MCP.

  • 04

    Como a IA obtém os dados?

    Ela utiliza a ferramenta list_trade_payments para buscar as informações diretamente do sistema da Chatham.

  • 05

    Posso exportar essas listas para o Excel?

    A IA fornece os dados no seu chat. Você pode copiar essas informações e colá-las em suas próprias planilhas.

  • Mais dúvidas sobre a Chatham Financial? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector da Chatham Financial pode fazer

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