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Como consultar contas a pagar e receber com sua IA

Conecte sua IA ao Protheus uma única vez. Depois disso, você consulta listas de pagamentos e resumos financeiros via chat.

Pergunte à IA sobre esta página

Resposta rápida

Como posso consultar contas a pagar e receber com minha IA?

Sua IA extrai listas em tempo real de pagamentos a pagar e a receber do Protheus. Você ganha visibilidade imediata do fluxo de caixa e saldos pendentes. Veja como os dados funcionam.

Resultados

O que sua IA entrega

A IA cuida da busca dos dados para você focar nos números.

PAGÁVEIS

Listas de dívidas atuais

A IA busca suas contas a pagar pendentes. Você visualiza claramente o que deve e os prazos de vencimento.

RECEBÍVEIS

Visão de entradas de caixa

Obtenha uma lista de todos os recebimentos previstos. Isso ajuda a monitorar o que os clientes ainda precisam pagar.

RESUMOS

Snapshots financeiros rápidos

Peça totais ou contagens específicas. A IA agrupa os dados brutos em um resumo de fácil leitura.

HUMANO

Ajustes manuais

A IA apenas lê os dados. Você ainda precisa acessar o Protheus para alterar ou excluir qualquer registro.

O fluxo

O que sua IA faz quando recebe o pedido.

A IA atua como uma ponte entre sua interface de chat e o banco de dados do Protheus.

  1. Identificar o pedido

    Sua IA determina se você está perguntando sobre valores a receber ou valores a pagar.

    list_paymentslist_receipts

  2. Buscar pagamentos

    A IA extrai uma lista de todas as obrigações de pagamento atuais.

    list_payments

  3. Buscar recebimentos

    A IA recupera a lista de todos os pagamentos de entrada previstos.

    list_receipts

  4. Resumir dados

    A IA analisa as listas que acabou de buscar para te entregar um total ou uma contagem específica.

    list_paymentslist_receipts

Teste

Copie estes comandos para começar.

Use estes prompts assim que a conexão com o TOTVS estiver ativa.

Pontos de partida

Você pode alterar nomes ou datas para obter resultados mais precisos.

TOTVS Connector

Tudo pronto. Escolha seu cliente MCP e siga as instruções de configuração.

Link do conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_GbCPU18oBAMDKEVimgDQpHFBN3i97zwlitpVYxEc/mcp

Claude Desktop

Siga os passos abaixo para conectar em segundos.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — TOTVS capabilities are ready to use.
Configuração · claude_desktop_config.jsonCopiar
{
  "mcpServers": {
    "totvs-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_GbCPU18oBAMDKEVimgDQpHFBN3i97zwlitpVYxEc/mcp"
    }
  }
}
Copie no chat04

  • Mostre todas as minhas contas a pagar atuais do Protheus.

  • Liste todos os recebimentos que espero para esta semana.

  • Qual é o valor total dos meus recebíveis pendentes?

  • Me dê um resumo de todos os pagamentos feitos recentemente.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Comece aqui

Conecte o TOTVS uma vez e depois é só perguntar.

Basta seguir o link para conectar sua conta. Suas credenciais ficam criptografadas e seguras conosco.

Conectar TOTVS à sua IA

FAQ

Como funciona esta tarefa

  • 01

    A IA pode excluir um registro de pagamento no Protheus?

    Não. A IA só consegue ler dados usando as ferramentas fornecidas. Ela não pode modificar ou excluir nada no seu sistema.

  • 02

    A IA tem acesso a todos os meus dados financeiros?

    Não. A IA só acessa os dados específicos solicitados através das ferramentas list_payments e list_receipts.

  • 03

    Os dados são em tempo real?

    Sim. A IA busca as informações diretamente do Protheus no momento em que você faz a pergunta.

  • 04

    Posso pedir o saldo de um fornecedor específico?

    Sim. Assim que a IA buscar a lista, você pode pedir para filtrar por um nome ou ID específico.

  • 05

    A IA pode criar uma nova fatura?

    Não. Não existem ferramentas disponíveis para criar ou escrever novos registros no Protheus.

  • Mais dúvidas sobre o TOTVS? A página do Connector responde. Veja tudo o que o Connector do TOTVS pode fazer

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