¿Puede la IA cambiar datos en Addepar?

No. La IA solo puede leer los registros de transacciones. No puede editar, eliminar ni crear nuevas transacciones en tu cuenta de Addepar.

¿La IA realiza el asiento de conciliación real?

No. La IA identifica las discrepancias, pero tú debes actualizar manualmente tu software contable o libro de registro.

¿Cómo sabe la IA qué cuenta debe revisar?

Debes proporcionar el ID de cuenta específico en tu prompt para que la IA sepa qué datos extraer.

¿Puedo usar esto con cualquier cliente de IA?

Sí, siempre que el cliente sea compatible con el Model Context Protocol (MCP).

¿La IA verá todas mis cuentas a la vez?

La IA solo accede a los datos de la cuenta específica que solicites mediante tus prompts.

AUDITVERIFYREPORTREVIEW

AUDIT
VERIFY
REPORT
REVIEW

Cómo conciliar transacciones financieras con tu IA

Conecta Addepar a tu cliente de IA una sola vez. A partir de ahí, puedes usar lenguaje natural para extraer registros y auditar la actividad de las cuentas.

Pregunta a la IA sobre esta página

Respuesta rápida

¿Cómo puedo conciliar transacciones usando IA?

Le das a tu IA un ID de cuenta y le pides el historial de transacciones. Luego, la IA compara esos registros con tus propios datos para encontrar diferencias. Obtendrás una lista clara de lo que falta o es incorrecto.

Dónde aparecen los resultados.

Los resultados de tu auditoría.

La IA se encarga de recuperar y comparar los datos para que tú te enfoques en las correcciones.

AUDIT

Informes de discrepancias

La IA identifica diferencias entre tus registros internos y los logs de Addepar. Recibirás una lista de errores específicos para investigar.

VERIFY

Confirmación de saldos

La IA extrae la actividad reciente para confirmar si una transacción específica se liquidó. Esto asegura que los totales actuales sean correctos.

REPORT

Resúmenes de actividad

La IA agrupa los datos de las transacciones en un formato legible. Puedes usar estos resúmenes para revisiones con clientes o auditorías internas.

REVIEW

Supervisión humana

La IA señala entradas sospechosas o faltantes. Tú tomas la decisión final sobre si ajustar un libro contable o marcar una transacción.

El flujo

Lo que hace tu IA cuando llega la solicitud.

La IA actúa como puente entre tu interfaz de chat y tus datos de Addepar.

Extraer datos
Tu IA identifica la cuenta que solicitas y extrae el historial relevante.
list_transactions
Analizar registros
La IA escanea cada línea del registro de transacciones para encontrar patrones o montos faltantes.
list_transactions
Comparar registros
La IA coteja los datos extraídos con los números que proporcionas en el chat.
list_transactions
Señalar errores
La IA resalta los IDs de transacción exactos que no coinciden con lo esperado.
list_transactions

Pruébalo

Copia estos ejemplos para empezar.

Usa estos prompts para iniciar tu tarea de conciliación.

Puntos de partida

Sustituye los IDs de cuenta y las fechas por tus datos reales.

Addepar Connector

Todo listo. Elige tu cliente MCP y sigue las instrucciones de configuración.

Enlace del conectorhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Sigue los pasos siguientes para conectarte en segundos.

1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.

Configuración · claude_desktop_config.jsonCopiar

{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}

Copia en el chat04

Lista todas las transacciones para el ID de cuenta 998877 del mes pasado.
Compara las transacciones de la cuenta 12345 con este CSV de mi libro contable interno.
Busca cualquier transacción en la cuenta 554433 que sea mayor a $10,000.
Revisa la cuenta 112233 para ver si faltan pagos de dividendos en el tercer trimestre.

Claude
ChatGPT
Cursor
VS Code
Windsurf
Claude Code
JetBrains
Cline

Empieza aquí

Conecta Addepar una vez y luego pregunta.

Haz clic en el enlace para conectar tu cuenta. Tus credenciales se mantienen cifradas y seguras, y podrás empezar a hacer preguntas de inmediato en tu cliente de IA preferido.

Conectar Addepar a tu IA

FAQ

Cómo funciona esta tarea.

01
¿Puede la IA cambiar datos en Addepar?
No. La IA solo puede leer los registros de transacciones. No puede editar, eliminar ni crear nuevas transacciones en tu cuenta de Addepar.
02
¿La IA realiza el asiento de conciliación real?
No. La IA identifica las discrepancias, pero tú debes actualizar manualmente tu software contable o libro de registro.
03
¿Cómo sabe la IA qué cuenta debe revisar?
Debes proporcionar el ID de cuenta específico en tu prompt para que la IA sepa qué datos extraer.
04
¿Puedo usar esto con cualquier cliente de IA?
Sí, siempre que el cliente sea compatible con el Model Context Protocol (MCP).
05
¿La IA verá todas mis cuentas a la vez?
La IA solo accede a los datos de la cuenta específica que solicites mediante tus prompts.
¿Más preguntas sobre Addepar? Ver todo lo que puede hacer el conector de Addepar

Conecta Addepar a Claude, Cursor, ChatGPT y más