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  • VÉRIFICATION
  • RAPPORT
  • RÉVISION

Réconcilier vos transactions financières avec votre IA

Connectez Addepar à votre client IA une seule fois. Vous pourrez ensuite utiliser le langage naturel pour extraire des journaux et auditer l'activité des comptes.

Demandez à l'IA à propos de cette page

Réponse rapide

Comment réconcilier des transactions via l'IA ?

Donnez simplement l'ID d'un compte à votre IA et demandez-lui d'extraire l'historique des transactions. Elle compare ensuite ces journaux avec vos propres relevés pour identifier les écarts. Vous obtenez alors une liste précise des éléments manquants ou incorrects.

Où arrivent les résultats.

Les résultats de votre audit.

L'IA gère l'extraction et la comparaison des données pour que vous puissiez vous concentrer sur les corrections.

AUDIT

Rapports d'écarts

L'IA identifie les incohérences entre vos registres internes et les journaux Addepar. Vous recevez une liste d'erreurs précises à investiguer.

VÉRIFICATION

Confirmation de solde

L'IA extrait l'activité récente pour confirmer si une transaction spécifique a bien été réglée. Cela permet de valider l'exactitude de vos totaux actuels.

RAPPORT

Synthèses d'activité

L'IA regroupe les données de transaction dans un format lisible. Utilisez ces résumés pour vos revues clients ou vos audits internes.

RÉVISION

Contrôle humain

L'IA signale les entrées suspectes ou manquantes. Vous gardez le dernier mot pour ajuster un grand livre ou signaler une transaction.

Le flux

Ce que fait votre IA lors de la requête.

L'IA sert de pont entre votre interface de chat et vos données Addepar.

  1. Extraire les données

    Votre IA identifie le compte concerné et récupère l'historique pertinent.

    list_transactions

  2. Analyser les journaux

    L'IA scanne chaque ligne du journal de transactions pour trouver des schémas spécifiques ou des montants manquants.

    list_transactions

  3. Comparer les registres

    L'IA vérifie les données extraites par rapport aux chiffres que vous fournissez dans le chat.

    list_transactions

  4. Signaler les erreurs

    L'IA met en évidence les identifiants de transaction qui ne correspondent pas à vos attentes.

    list_transactions

Essayez

Copiez ces exemples pour commencer.

Utilisez ces prompts pour lancer votre tâche de réconciliation.

Points de départ

Remplacez les ID de compte et les dates par vos propres données.

Addepar Connector

Tout est prêt. Choisissez votre client MCP et suivez les instructions de configuration.

Lien du connecteurhttps://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp

Claude Desktop

Suivez les étapes ci-dessous pour vous connecter en quelques secondes.

  1. 1In Claude Desktop, open Settings → Connectors.
  2. 2Click “Add custom connector” and paste the connector link above as the remote MCP server URL.
  3. 3Click Add and start a new chat — Addepar capabilities are ready to use.
Configuration · claude_desktop_config.jsonCopier
{
  "mcpServers": {
    "addepar-mcp": {
      "url": "https://edge.vinkius.com/vk_preview_xhXTKZssqbvmgBfy0qNpUiKQBZyyelzjyYRIm7Ml/mcp"
    }
  }
}
Copiez dans le chat04

  • Liste toutes les transactions pour l'ID de compte 998877 le mois dernier.

  • Compare les transactions du compte 12345 avec ce fichier CSV de mon grand livre interne.

  • Trouve toutes les transactions du compte 554433 supérieures à 10 000 $.

  • Vérifie si des paiements de dividendes manquent sur le compte 112233 au troisième trimestre.

  • Claude
  • ChatGPT
  • Cursor
  • VS Code
  • Windsurf
  • Claude Code
  • JetBrains
  • Cline

Commencez ici

Connectez Addepar une fois, puis posez vos questions.

Cliquez sur le lien pour connecter votre compte. Vos identifiants restent chiffrés et sécurisés. Vous pourrez immédiatement poser vos questions dans votre client IA habituel.

Connecter Addepar à votre IA

FAQ

Fonctionnement de la tâche.

  • 01

    L'IA peut-elle modifier des données dans Addepar ?

    Non. L'IA peut uniquement lire les journaux de transactions. Elle ne peut ni éditer, ni supprimer, ni créer de nouvelles transactions dans votre compte Addepar.

  • 02

    L'IA effectue-t-elle l'écriture de réconciliation ?

    Non. L'IA identifie les écarts, mais vous devez mettre à jour manuellement votre logiciel comptable ou votre grand livre.

  • 03

    Comment l'IA sait-elle quel compte consulter ?

    Vous devez fournir l'ID de compte spécifique dans votre prompt pour que l'IA sache quelles données extraire.

  • 04

    Puis-je utiliser cela avec n'importe quel client IA ?

    Oui, à condition que le client supporte le protocole MCP (Model Context Protocol).

  • 05

    L'IA verra-t-elle tous mes comptes en même temps ?

    L'IA n'accède qu'aux données du compte spécifique que vous demandez via vos prompts.

  • D'autres questions sur Addepar ? Voir toutes les capacités du connecteur Addepar

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